|
|
Конверсійні валютні операції - це угоди агентів валютного ринку з купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової ви люти однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату.
ВИДИ:
1. Угоди з негайною поставкою = купівля-продаж валюти на умовах її поставки банками-контрагентами не пізніше ніж на другий банківський день з дня укладання угоди за курсом, що зафіксований на момент її укладання.
Види угод з негайною поставкою:
а) конверсійна операція з датою валютування в день укладання угоди.
б) конверсійна операція з датою валютування на наступний робочий банківський день за днем укладання угоди.
в) конверсійна операція з датою валютування на другий робочий банківський день з дня укладання угоди.
2. Термінові угоди:
•форвардні угоди;
•опціонні угоди;
•ф'ючерсні угоди.
3. Угоди „своп”. Валютні угоди з негайною поставкою традиційно потребують повідомлення за два банківські дні до укладення угоди. У разі, якщо в певний день укладено угоду спот, продаж валют відбудеться лише двома днями пізніше. Дата розрахунку за договором - це дата валютування, оскільки це день, коли валюти в належній сумі доставляються на банківські рахун¬ки партнерів за угодою. Це дає змогу перевести кошти у будь-яку країну і закінчити оформлення угоди. Цей проміжок часу також потрібен для здійснення необхідних операцій з паперами і підго¬товки переведення грошей. Даний час потрібен для:
•перевірки угоди шляхом обміну підтвердженнями між парт¬нерами, деталізації строків здійснення угоди;
•надання інструкцій з розрахунку кожним партнером своєму банку, для того щоб оплатити рахунок за контрактом у визначену дату;
•задоволення вимог валютного контролю, якщо він існує (наприклад, у 1979 р. у Великобританії валютний контроль скасували).
Базою для проведення операції спот є кореспондентські відносини між банками.
|
 |
|